BitMEX注册充值及比特币期货交易教程

一.BitMEX比特币期货交易所

【简介】:Bitmex是全球最大的比特币期货交易所,只提供可以做多、做空、杠杆的期货交易。BitMEX不接受法币的充值和提现,只能用比特币充值和提现,所以不必遵循银行的KYC/AML要求索取用户的个人信息。

【优点】:最大100倍杠杆,高风险高收益,很棒的用户体验和功能。配对包括BTC/美元,瑞波币和以太坊等。适合老鸟的平台,初学者应该先了解其中隐含的波动风险。

【缺点】:高风险!高风险!高风险!建议新手从BitMEX模拟交易账户开始。

【注册】:即日起注册,可享受6个月10%的费率折扣

BitMEX适用浏览器

二.BitMEX官网打不开?(科学上网)

重要!!【BitMEX注册准备事项】

在中国大陆地区注册登陆,如果BitMEX官网打不开?Bitmex是海外平台,需要梯子才能注册和登录,否则打不开网站,这里推荐【免费版梯子蓝灯】

1)目前免费版支持电脑版PC(WINDOWS)、MAC、安卓,免费版有流量限制(苹果iOS暂时没有,只有其他付费的版本的梯子),如果需要稳定付费版的可以参考以下【Bitmex科学上网】付费版梯子,长期使用还是建议用付费稳定版的

2)推荐下载使用【谷歌浏览器】来上Bitmex,其他浏览器常常会有遇到人机验证显示不出来的各种问题。

3)以下【Bitmex科学上网指南】介绍两种Bitmex注册或登陆方法,一种方法是利用VPN翻墙,另一种是修改hosts文件之后无需翻墙,直接访问Bitmex网站。

从用户角度来讲,推荐第一种:利用VPN翻墙,可以访问国外所有网站!而一般付费的VPN要比免费的流畅!

※注意:Bitmex注册不能使用美国IP,使用美国IP注册后将无法交易!

【Bitmex科学上网指南】(无需翻墙):http://www.btcranks.com/bitmexqiang/

三.BitMEX注册流程

【BitMEX怎么注册】第一步:

登录BitMEX官网(中国大陆用户需要翻墙):https://www.bitmex.com

语言选择“中文”,跳转到中文界面。然后填写“电子邮件”、“密码”、“国家”和“姓名”后点击之“注册”就可以了(※建议不要用QQ邮箱,可能会收不到Bitmex发的邮件)。

BitMEX不接受法币的充值和提现,所以不必遵循银行的KYC/AML要求索取用户的个人信息,无需身份认证。

需要注意的是,“国家”不能选美国(政策因素)也不推荐选择中国(避免政策因素),建议选择日本、韩国、新加坡、香港等国家地区

BitMEX注册

【BitMEX怎么注册】第二步:

返回注册邮箱,验证电子邮件后你会进入Bitmex主界面。

BitMEX账户

四.Bitmex注册常见问题

1)Bitmex注册地址固定美国,无法切换的问题(Bitmex非服务国家)。错误信息如上图,出现这种情况大多是因为vpn的ip地址是美国,因此无法切换成其他国家,可以尝试切换vpn线路到其他国家。

※注意:Bitmex注册不能选择美国或者使用美国IP,使用美国IP注册后将无法交易!

※若还是相同报错,可以找我免费帮你注册,只需提供注册邮箱,密码固定为bitmex888,申请好后你自己更改密码即可。(我的微信:BitMEXChina;qq:156755840;申请好友时请注明Bitmex注册)

2)Bitmex注册邮箱已使用问题。上图的报错是因为邮箱已被注册。如果邮箱确定没填错,可以去查看一下。

3)访问Bitmex必用翻墙软件可以下载付费软件蓝灯:https://github.com/getlantern/forum

4)【Bitmex科学上网】(无需翻墙直接登录):http://www.btcranks.com/bitmexqiang/

五.BitMEX充值流程

前提是你要有比特币才可以充值,建议先注册场外交易平台: otcbtc.com 购买比特币充值到BitMEX后进行保证金交易。

【OTCBTC官网】:https://otcbtc.com;支持人民币、港币、美元等法币购买BTC等。

【BitMEX怎么充值】第一步:

BitMEX不接受法币的充值和提现,只接受比特币充值和提现。登录BitMEX之后选择“账户”进行充值。

BitMEX充值

【BitMEX怎么充值】第二步:

点击绿色“存款”按钮充值比特币。

BitMEX怎样充值

【BitMEX怎么充值】第三步:

从其他交易所或钱包向这个地址转账(红色框中为你的比特币地址)。至少转入0.0001XBT(XBT就是BTC)。比特币网络拥堵的时候需要提高手续费或者多等待一会儿才能到账。注意,打错地址的话很难找回。

BitMEX存款

六.BitMEX谷歌验证(安全验证)

【BitMEX谷歌二级验证】第一步:

建议充值之后,启用BitMEX谷歌二级验证(安全验证),点击左侧菜单里“我的账户”,启用谷歌二步验证。这会增加每次登录账户时的麻烦,也会大大增强账户的安全性。强烈建议大资金账户开启谷歌验证功能。

BitMEX验证

【BitMEX谷歌二级验证】第二步:

在手机上安装Google Authenticator或Authy app,扫描网页上的验证二维码,填写六位数验证码完成配置。

注意:谷歌二级验证的密钥一定要保存,即便手机丢失也可以通过密钥找回。

BitMEX谷歌验证

【下图为谷歌二级验证示意图】:

谷歌验证

七.BitMEX提供的衍生品种类

【比特币期货如何交易】

如上图所示,BitMEX上提供了十几种期货和掉期合约产品。比特币是其中交易最活跃的品种,其下又分为三种合约类型:XBTZ17(比特币/美元期货,futures),XBJZ17(比特币/日元期货)和XBTUSD(比特币/美元永续掉期,perpetual swap)。

BitMEX交易

八.BitMEX期货合约

先介绍最简单的期货合约XBTZ17。代号中的XBT表示比特币,Z17表示2017年12月底交割(settle)。每个季度会有新的期货产品出现,通常在前一个季度合约交割前半个月上线交易。下一批期货的代号会以H18结尾,将在2018年三月底交割。

按惯例,期货月份代号分别是:

  • F 一月
  • G 二月
  • H 三月
  • J 四月
  • K 五月
  • M 六月
  • N 七月
  • Q 八月
  • U 九月
  • V 十月
  • X 十一月
  • Z 十二月

每份XBTZ17合约价值一美元。买卖合约并不真的用到美元本身,只要提供以比特币计价的保证金(margin)。举个例子,假如比特币市价$20000/BTC,你觉得比特币的价格还会继续涨,那么你可以做多(long)。先不考虑杠杆、溢价和手续费,你按$20000/BTC的价格买入10000张合约。由于每张合约永远价值一美元,所以你的多单总值 = 10000 / 20000 = 0.5 BTC。在不加杠杆的情况下,你需要提供0.5 BTC的保证金。等到交割时,BitMEX根据Bitstamp和GDAX两家交易所的成交价计算出一个指数价格.BXBT。如果价格涨到$40000/BTC,那么你10000张多单对应10000 / 40000 = 0.25 BTC。获利0.5 – 0.25 = 0.25 BTC,收益比0.25 / 0.5 = 50%。如果价格腰斩,跌到$10000,那么10000张合约对应10000/10000 = 1 BTC。获利0.5 – 1 = -0.5 BTC,损失100%。

如果价格跌到$5000你会损失比本金更多的币吗?当然不会。在交割日之前的任何时刻,一旦保证金不足以支付你的潜在损失时,交易所会强制平仓(liquidate,俗称爆仓),自动卖出你的多单防止亏损进一步扩大。你也可以不等交割,按当时的交易价平仓,主动止盈或者止损。

类似地,如果你觉得比特币价格会从$20000跌落,那么你应该做空(short),也就是卖出合约。卖出10000张合约时,空单总值同样等于10000 / 20000 = 0.5 BTC,需要0.5 BTC保证金。如果价格跌到$10000,合约价值10000 / 10000 = 1 BTC。获利-0.5 – (-1) = 0.5 BTC,收益比0.5 / 0.5 = 100%。如果价格翻倍,涨到$40000,那么合约平仓价值是10000 / 40000 = 0.25 BTC,获利-0.5 – (-0.25) = -0.25 BTC,收益比-0.25 / 0.5 = -50%。

可以看出,无论做多还是做空,收益曲线都不是线性的,因为盈亏 = 合约数 * (1/开仓价格 – 1/平仓价格)。

由于最后交割价格的不确定性,期货价格会与现货价格有差异。大部分时候,比特币期货价格高于现货价格,这反映了市场对币价上扬走势的一种预期。这种以溢价(premium)交易的市场被称为正价差市场(Contango market)。反之,以折价(discount)交易的市场叫逆价差市场(Backwardation market)。随着合约到期日的临近,这种不确定性会逐步降低,价格基差(basis)会收敛于零。

九.BitMEX期货杠杆

以上简化的例子没用到杠杆(leverage)。不加杠杆做期货就像挂一档开跑车一样没什么意思。杠杆可以助你四两拨千斤,用少量资金做大宗交易,副作用则是增大仓位的风险。BitMEX的期货合约通常给与最大100x的杠杆倍率。注意一个新手常犯的错误:在仓位不变的情况下,你的杠杆数只影响保证金的额度和相对回报率(ROE%)的计算,完全不改变盈亏的绝对值。别以为光是把杠杆拉到100x就能把原先1 BTC的盈利神奇般地提高到100 BTC。

杠杆越高,仓位(position)所需的保证金越少。同等资金下,能开的仓位也越大,潜在回报越高。同时,强平价格(liquidation price)更接近你的开仓价格(entry price)。这意味着你的仓位更经受不起价格波动,更容易由于价格逆行导致爆仓。

BitMEX杠杆

仓位和杠杆

为了防止爆仓,你可以追加保证金,降低杠杆,或者补仓(按更低价格做多或按更高价格做空)。

十.BitMEX下单交易

【BitMEX如何交易】第一步:

委托单有好几种类型,最常用的是市价单(market order)和限价单(limit order)。

BitMEX市价单

市价单

市价单最简单,首先设定好仓位大小。10000美元就是10000张合约。做多的话点绿色的”市价买入“,做空的话点红色的”市价卖出“。市价单能保证立刻被全部执行(除非你的单特别大,击穿市场上的所有挂单),弊端是成交价不一定等于当前的最好出价。比如最低卖单是100张$20000,其次有1000张$20002。那么当你以市价购买200张合约时,有100张以$20000买入,另100张则以$20002成交,所以平均买入价是$20001。执行市价单降低了市场的流动性,所以交易所会向委托方收取0.075%的手续费。

【BitMEX如何交易】第二步:

BitMEX限价单

限价单

限价单不光需要指定仓位大小,还需要指定一个限价。只有当市场价小于等于做多方的限价或大于等于做空方的限价时,委托单才会被执行。好处是成交价完全由你自己指定,没有达到预期的话就不会执行。而且一旦成交,由于你增加了市场流动性,所以能得到0.025%的手续费返点。弊端是市场变化难料,你的委托单有可能永远不能成交,或者只能部分成交。

在市场最动荡的时候,BitMEX的服务器会拥堵,下单请求未必每次能成功,需要反复提交,或者提早下单。

十一.BitMEX永续掉期

期货合约在到期日交割后就停止交易。XBTUSD永续掉期合约则没有到期日,可以一直持仓。为了防止XBTUSD的交易价格过度偏离现货市场的标记价格(mark price),BitMEX会每分钟采样计算两者的价差,每隔八小时算出一个资金费率(funding fee),让多方给空方(或者反向)缴费,从而把成交价朝现货的成交价方向拉。

资金费率可以在左边的“合约明细”栏看到。正数表示交易价偏高,多方要向空方缴费,反之多方会从空方收取费用。绿色数字表示当前的仓位在下个缴费时刻可以收款;红色表示不平仓的话你会在下个时段缴费。鼠标移到数字上方时可以看到下下个时段的预测费率。

每天有三次缴费时间:北京时间凌晨4点,中午12点,傍晚8点。在这三个时刻持仓才参与缴费。所以如果你在前一秒钟平仓的话就不受影响。费率不高的时候,没必要为了逃避缴费就提早平仓,因为你可能因小失大,错过新一轮的行情。

十二.BitMEX对冲保值基本策略

如果你要为手头的比特币保值,减少币价暴跌的风险,那么可以在现货市场买入比特币,然后在期货市场以低杠杆或无杠杆卖出对应价值的XBTUSD或XBTZ17。币价上升时,空单的损失会和现货的升值对冲。币价下降时,你会获得更多比特币,对冲币价下跌的损失。期货溢价可以让你赚取到现货的时间价值。

最近比特币上扬势头很旺,但也多次出现大幅暴跌的黑天鹅事件。建议用低倍杠杆长期做多。胆大的可以在市场回调时以中等倍率做空追跌,抓住短线暴利机会。

十三.BitMEX套息费率计算

BitMEX手续费

备注:

负数费率表示你不仅不需要支付手续费,还可以拿到挂单费率回扣,这样的返佣机制令Bitmex吸引了大量套利交易者。

提供流动性费率是指挂单(Maker),可以拿手续费回扣;提取流动性费率是指吃单(Taker),需要支付手续费。费率每8小时计算一次。

Bitmex官网

BitMEX手续费优惠

Bitmex官网 https://www.bitmex.com
Bitmex注册/充值/交易教程 http://www.btcranks.com/bitmexhow/
Bitmex手续费/资金费率 限价单(挂单):-0.05%~-0.25%
市价单(吃单):0.075%~0.25%
资金费率(持仓费):-0.3750%~0.3750%(浮动费率/每8小时)
注:资金费率根据市场贷款利率而变化;
负数意味着Bitmex不但不收手续费,还会给你返佣
Bitmex杠杆 1~100倍
Bitmex优惠活动 ※即日起使用本地址注册,可享受6个月10%的费率折扣

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